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  •    5年前 (2012-04-05)  市场研究 评论关闭  1612 
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    周二(4月3日)美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布的3月13日会议纪要中,对市场有较大影响的是:(1)在2013年初突然迅速的实施紧缩财政政策有被讨论;(2)国外增长缓慢,美国消费开支削减将限制经济复苏,同时数名委员预测高油价将限制消费支出;(3)有委员预计可能存在就业改善减少的风险,少数委员预计劳动力市场有实质的减缓;(4)中国经济增长放缓对美国出口的影响大于预期。

    第一条可能暗示美联储在经济好转后,将修正低利率维持至2014年年底的承诺,提振美元。后面三条显示经济前景依然波折,高油价虽对长期通胀影响有限,但短期推高通胀在经济没有受到强大冲击时将限制进一步QE,同时高油价对限制消费支出的影响也将阶段性阻碍经济复苏,因此这将不利于股市在没有进一步QE,又没有进一步向好基本面支撑的情况下维持高位。

    高盛在FOMC会议纪要后表示,3月份FOMC会议纪要让4月份推出宽松措施变得不太可能,除非经济前景大幅恶化。但基本预测还是会额外购买更多资产,联储最有可能6月份暗示QE3。

    欧洲方面,西班牙周三(4月4日)发售了总额为25.9 亿欧元债券,其中3年期收益率自2.44%升至2.89%,随后10年期国债收益率也跟随上升,融资成本上升再度引发欧债担忧。

    欧元区2月零售销售年率下降2.1%,预期下降0.1%,同时3月综合、服务业采购经理人指数均低于50,仍处于萎缩状态。

    欧洲央行(ECB)周三连续第四个月维持关键利率1%的水平不变,符合预期,继续在应对持续高通胀和支持依旧疲弱的欧元区经济之间采取艰难的平衡措施。欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)在其后的发布会上指出,欧元区经济实现稳定的过程中面临失稳风险,在明年到来之前通胀率不太可能低于2%的目标值。欧元区经济面临下行风险,同时经济前景偏向下行的可能性较大,经济下行风险来自欧债危机和大宗商品价格上涨。德拉基的讲话打压欧元走低,并加剧了黄金的跌势。

    美国公布的3月ADP就业人数增加20.9万,好于预期的20万;3月ISM非制造业指数自57.3降至56,低于预期56.9,疲软数据刺激避险情绪,支持美元。美国石油协会(API)周二公布的数据显示,截止3月30日当周,因进口继续增加,导致美国上周EIA原油库存大增900.9万桶,远高于预期220万桶的增幅,令原油价格下滑。美指走强,打压油价,同时金银下挫。明日有非农数据发布,而市场因复活节休市,下周一盘面直接造成跳空缺口的可能性大。

    瑞银集团(UBS)周三表示,黄金跌破1600美元/盎司的风险相当大,并将一个月金价预期定在1550美元/盎司。最近几周美国公布的经济数据持续好转,市场对QE3的期望越来越低,黄金投资需求逐渐转弱。瑞银表示,良好的经济数据和美联储略显强硬的表态给黄金带来挑战,目前黄金需要实物市场的介入才能扭转局势,但亚洲实物需求却没有明显改善的迹象。

    由于中国因清明节调休休市,因此周三金价跌幅被放大。与此同时,印度部分地区的珠宝商仍在就政府提高黄金进口税计划进行抗议,因此也未入场交易,令印度黄金需求持续低迷,目前印度罢工活动已经持续两周以上。

    SPDR Gold Trust截至4月4日的黄金ETF持仓量维持不变,至1,286.62吨的水平;iShares Silver Trust截至4月4日的白银ETF持仓量减少58.9吨,至9,620.08吨的水平。

    今日重要消息是英国央行公布利率决议,美国圣路易斯联储主席布拉德发表演讲;瑞士3月消费者物价指数、德国2月工业生产、加拿大3月失业率、美国上周初请失业金人数、加拿大3月Ivey采购经理人指数等,具体请看本站财经日历。

    技术分析方面,从日线图上看,黄金连续两天大幅收跌,昨日最低触及1611.99,远离均线,MACD背离;从4小时图上看,价格运行于均线下方,K线暂时企稳,MACD走平。因此短线反弹仍倾向逢高做空,中线可布局多单。

    【进阶策略】

    伦敦金今日波动区间:1600-1640

    支撑位:1618、1612、1604、1598 阻力位:1628-30、1635、1638、1645

    操作建议:

    (1)1629附近空,止损1633,目标1623、1618

    (2)1639附近空,止损1642,目标1628-30

    (3)1612附近多,止损1609,目标1618-20

    (4)1601附近多,止损1597,目标1612、1618

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;进阶策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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