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  •    4年前 (2012-07-16)  市场研究 评论关闭  882 
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    上周五穆迪突然下调意大利评级引发了欧盟的不满,使欧盟与评级机构的紧张关系进一步加重;英国财政部启动信贷计划提振英镑;而晚间公布的摩根大通(J.P. Morgan Chase)好于预期的业绩报告引发市场对收益季的乐观预期,风险情绪回升。

    欧盟委员会对穆迪调降意大利评级的时间点提出严肃质疑,并表示意大利评级被调降的时机“不恰当”,意大利改革的努力是令人印象深刻的,前所未有的。因为几小时后意大利将会进行一场重要的国债拍卖。

    不过意大利国债拍卖顺利,并没有受到降级影响。在穆迪降级数小时后,意大利成功标售了64亿欧元国债,收益率低于一个月前的拍卖。其中三年期国债收益率为4.65%,一个月前为5.3%。

    英国央行(BOE)和英国财政部启动资金贷款计划,计划将从2012年8月1日开始,并持续4年。信贷计划是就应对“不同寻常经济挑战”的响应,英央行希望向企业发出明确的信号,即有资金可用,而且是他们可以负担的成本。贷款机构(银行)能够将现有贷款规模提升5%,相当于800亿英镑,如果进一步扩大规模它们能够贷出更多。扩张部分的贷款成本,银行维持资金0.25%的手续费,资金总的成本要低于市场利率。银行可以用抵押品交换国库券,合资格的抵押品与贴现窗相同。英央行将在每个银行季发布贷款数据。

    美国方面,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为72.0,差于前值的73.2和预期的73.5,为去年12月以来的最低水平;而美国6月生产者物价指数月率意外上升0.1%,为4个月来首次实现上升,主要因为轻型卡车及食品价格大幅上升。

    美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)表示,如果美国经济未能显著改善,那么其将会支持进一步放宽货币政策。他对目前货币政策立场的支持基于在今年年底前和2013年经济增长和就业增长在不断加速的预期,但如果经济继续在近期数据显示的轨道上走下去,支撑预期的政策前提将变得站不住脚。

    尽管“伦敦鲸”造成的亏损上升为44亿美元,然而摩根大通公布的财报显示,其季度内仍实行49.6亿美元的利润,远好于市场预期。这表明,未来经济状况并没有此前预期的那样悲观,极大提振了市场信心。

    市场情绪改善 美元回落其他方面消息,伊朗海军司令周六表示,如果伊朗安全受到威胁,那么一滴石油也别想通过霍尔木兹海峡。伊朗武装部队参谋长联席会议主席菲鲁扎巴周日称,伊朗有封锁霍尔木兹海峡的计划,但执行计划要得到最高领袖哈梅内伊的许可。

    全球约40%的海上石油出口都需经过霍尔木兹海峡,是世界第三大石油贸易通道,其输送量占全球石油贸易的20%。伊朗已多次威胁称,如果西方国家以限制伊朗石油出口的方式施加压力,试图迫使伊朗放弃核计划,它将封锁这一海峡。

    与此相对的是,阿联酋的阿布扎比新石油管道周日正式开通,该输油管可绕开霍尔木兹海峡,每日运送150万桶原油。这意味着伊朗对全球石油市场的影响将削弱。

    从7月6日开始,美国国务卿希拉里·克林顿在短短13天内展开旋风式外交,所访问9个国家有6个处于中国周边,包括阿富汗、日本、蒙古国、越南、老挝和柬埔寨,并在金边出席了东盟系列外长会议。对此,新华社时评:美国搅局无益亚太稳定。

    SPDR Gold Trust截至7月15日的黄金ETF持仓量维持不变,至1,269.73吨的水平;iShares Silver Trust截至7月15日的白银ETF持仓量减少33.18吨,至9,696.71吨的水平。

    今日重要消息是日本因海洋节休市;IMF发表最新的世界经济展望报告和全球金融稳定报告;欧元区5月贸易帐、欧元区6月消费者物价指数、美国6月零售销售、美国7月纽约联储制造业指数、美国5月商业库存月率等,具体请看本站财经日历。

    另外,本周需要关注的重要风险事件是,周二公布的澳储行会议纪要、加央行利率决议、美联储主席伯南克在国会就货币政策的报告;周三公布的日央行、英央行议息会议纪要,以及本周将公布的美股季报。

    【进阶策略】

    伦敦金:上周金价自1555附近得到支撑后大幅反弹,周线收成一根带上下影线的小阳线;日线图上,上周五大幅收阳,金价一度站上短期均线,但受阻于1600附近,目前金价运行于均线之间,MACD上行,另外,金价运行区间愈加缩小,预计8月份将有可能选择方向。

    支撑位:1584、1578、1572、1566 阻力位:1591、1596、1600-02、1610

    建议一:1579附近多,止损1575,目标1584、1590

    建议二:1601附近空,止损1604,目标1595、1590

    英镑/美元:上周五受英国财政部信贷计划提振,英镑/美元涨幅大于其他非美货币,日线图上一根大阳线吞没近期部分跌幅,周线收阳;日线图上,汇价重新站稳MA5,目前运行于MA20和MA50之间,MACD上行,上方关注1.5600;4小时图上,汇价与MACD背离修复,若上破1.5600则有望进一步反弹上行。

    支撑位:1.5550、1.5520、1.5500、1.5470 阻力位:1.5600、1.5630、1.5650、1.5685

    建议一:1.5550附近多,止损1.5520,目标1.5590、1.5620

    建议二:1.5625附近空,止损1.5655,目标1.5690、1.5660

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;进阶策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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