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  •    5年前 (2012-05-31)  市场研究 评论关闭  1440 
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    风险资产于周三(5月30日)大幅下挫,围绕西班牙银行业健康状况的担忧情绪再度引发了市场对欧元区债务危机的忧虑。恐慌指数VIX昨日跳升15%至24.14,尽管VIX指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当前市场的气氛。

    西班牙银行业出现存款减少的情况,根据欧洲央行(ECB)公布的数据,西班牙银行的个人与企业存款下降314.4亿欧元(合393.1亿美元),至1.624万亿欧元,创下自欧元区债务危机爆发以来的最低水平。

    西班牙十年期国债收益率上升至6.66%,一个接近需要救助的水平,之前爱尔兰和希腊同期国债收益率达到7%后就寻求了救助;意大利十年期国债收益率则突破6%。而相对的避险债券,如美国10年期债券收益率达至1.671%的历史新低,英国10年期金边债券收益率也达至新低1.684%。

    另外,希腊退出欧元区担忧也进一步增强,周三由VPRC为Epikaira杂志所做的民意调查显示,反对紧缩政策的左翼联盟Syriza支持率升至30%,而支持紧缩政策的新民主党则保持在26.5%的支持率。Syriza议员称希腊援助协议将是“希腊社会的死刑判决书”。

    周三公布的欧元区5月商业与消费者调查结果显示,经济信心指数环比下降2.7,跌至90.6,预期91.9。这是2009年10月即希腊首次申请救助以来最低水平。

    欧盟执行机构欧盟委员会(European Commission)周三发布欧元区经济策略显示:(1)欧盟正考虑为银行提供直接援助,欧盟同意直接使用ESM资金为银行进行资本重组;(2)欧元区必须通过潜在的市场一体化和自由化来促进增长,必须通过促增长、改革和巩固的综合途径来削减债务;(3)西班牙可以通过增值税、征收燃料税、减少减税措施来提高财政收入;(4)重申希腊经济将在2014年恢复增长,对希腊的下一次债务检查的日期取决于希腊大选的结果,希腊必须更好地执行改革措施以得到整批援助,但执行的风险非常高;(5)欧央行并没有太多实行进一步刺激的空间;一旦满足先决条件,共同发债将有助于欧元区预算纪律和团结。

    此份欧盟委员会的欧元区经济策略,针对欧盟27个成员国以及欧元区17国逐一提出建议,本应是为6月的欧盟峰会做铺垫,但目前内容仍缺乏细节,且认为欧央行没有更多政策空间亦打压市场情绪。欧盟委员会主席巴罗佐也表示,需要就欧元区的进一步融合制定详细的计划,许多国家现支持建立一个统一的存款保险计划。

    穆迪(Moody's Investors Service)周三宣布下调包括丹麦最大商业银行丹麦银行在内的9家丹麦金融机构的信用评级。穆迪表示,丹麦金融业整体受到国内经济增长缓慢、房地产市场价格下滑以及失业率居高不下等负面因素的冲击,而且跟其他北欧国家相比,丹麦金融业相对缺乏政府信用的担保。

    标准普尔(Standard & Poor's)昨日早些时候也宣布下调丹麦银行的短期及长期信用评级,但将其前景展望从“负面”调高为“稳定”。信用评级降低意味着在国际资本市场的融资成本将增加。

    美国方面,4月的房屋数据显示未决房屋销售月率为-5.5%,差于预期0%,更是低于前值4.1%;年率为14.4%,远低于预期的22%,前值为12.8%。

    周三美联储多名官员讲话,杜德利重申了美联储应至少至2014年底将利率保持在近零水准的立场。他表示只要经济增长持续,就不需要进一步宽松举措的立场。同样的,如果美国经济放缓或通胀跳升,则可能需要更多宽松货币政策。费舍尔也表示目前没有更多的证据表明需要更多的宽松政策。而罗森格伦则表示进一步放宽货币政策是适合且必要的,尤其是在美国目前充满不确定性的经济形势之下。这表明美联储内部对于未来的货币政策的观点并不统一,在此情况下,本周美国的GDP数据以及非农就业更显重要,这将在一定程度上影响市场对于美联储未来货币政策的预期。

    巴西央行周三再次降息50个基点至历史最低水平的8.5%,以应对低迷的国内经济增长以及全球经济状况不佳的影响。之前的最低记录是2009年金融危机期间的8.75%。

    SPDR Gold Trust截至5月30日的黄金ETF持仓量维持不变,至1,270.26吨的水平;iShares Silver Trust截至5月30日的白银ETF持仓量增加24.14,至9,643.17吨的水平。

    伦敦金:昨日金价下破1545后快速下探触及1533,之后行情反转大幅反弹至1570,再次走出V型反转(近期金价走势上V型反转较多),收成一根带长下影线的阳线,表明下方附近买盘强劲,从目前状况来看,金价近期或将继续维持宽幅震荡格局。

    英镑/美元:昨日英镑单边下跌,相继击穿了1.5600和1.5500重要关口,大幅收阴。英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员戴尔(Spencer Dale)表示,英国央行目前的货币政策立场看来基本正确。如果英国经济疲弱是因供应面的问题,那么追加量化宽松政策可能也无法解决。这在一定程度上加剧了英镑的跌势,目前市场空头气氛浓厚,后市有可能进一步指向今年1月份低点1.5234。

    今日重要消息是欧央行行长德拉吉出席欧洲议会会议,美联储皮亚纳尔托就货币政策发表讲话;法国4月生产者物价指数、法国4月消费者支出、德国5月失业率、欧元区5月消费者物价指数、意大利5月消费者物价指数、美国5月ADP就业人数变化、美国上周初请失业金人数、美国第一季度GDP、美国上周EIA原油库存变化等,具体请看本站财经日历。

    【进阶策略】

    伦敦金

    支撑位:1558、1555、1550、1545 阻力位:1565、1570-72、1577、1583

    建议一:1577-82空,止损1585,目标1570-72、1565

    建议二:1552附近多,止损1548,目标1559、1565

    英镑/美元:

    支撑位:1.5460、1.5400、1.5350 阻力位:1.5500、1.5550、1.5600

    建议一:1.5550附近空,止损1.5580,目标1.5500、1.5560

    建议二:有效下破1.5450追空,止损1.1.5480,目标1.5400、1.5350

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;进阶策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

     

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    关于
    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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