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  •    5年前 (2012-08-02)  交易技术 评论关闭  931 
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    写在最前,不要让一笔交易毁了你的事业!

    1、下单前确定好你愿意承担的损失

    2、对交易设置止损——这样当你离开而汇价与你预期相违背时,你的资金仍能得到保护

    3、接受浮动损失仍然是亏损这个事实,这些损失只是没有变现而已

    如果有一种感觉是交易者们普遍厌恶的,那可能就是眼睁睁地看着交易损失越来越多而不知所措。在这种情况下,最终会使你变得会更加地贫穷。而这是与你进行投资的初衷相违背的。

    如果放任交易不管,情况可能会很快变得十分糟糕。在杠杆作用下,重仓操作会导致大额亏损。因为在24小时交易环境下,汇价在任何时间都有可能会偏离你的预期,给你造成无法弥补的损失。

    防患于未然是最好的良药

    防患于未然,并不是说预防所有的交易损失。这是不可能的。我们所指的是交易者应该尽他们最大的可能,避免参与自己无法把握的交易或置身于风险过大的环境中。

    这就像是一个交易者在高杠杆率的市场中重仓操作,却没有设置止损。当市场与他们相违背时,他们将不得不在已经亏损了之后才犹豫该怎么应对,最终只能眼睁睁地看着产生更大的损失。

    根据调查,这种现象是普遍存在的。交易者们遭受了很大的损失,却只有很少的盈利。下面这张图(点击放大)显示了一些最广泛的货币对中交易的平均收益或平均损失:

    管理亏损的交易

    我们可以看到,犯错是如此的普遍,以致这些交易者盈利的比例已经达到60%了,从整体来看仍然是亏损的。

    很多人可能会认为,这么高的亏损主要是由刚入行的新手造成的。其实并非如此。事实上,过度的自信才是造成这个问题的主要原因。

    交易者们认为他们能够很好地管理交易,因此会不断地寻找自我感觉绝佳的机会重仓操作。他们忘了没有人能够预知未来,而我们所有人也会出现这种情况。我们认为自己有捷径可走,想竭尽可能把握好机会。但我们常常错了,在我们还没觉悟过来前,希望就已经变成了绝望。因为过于自信,即便是经验丰富的交易者有时也会像新人一样,缺乏规划鲁莽进场从而遭受亏损。

    但既然事情已经发生,或即将发生而无法改变,那么就没有必要去懊悔。无论是我,还是其他大多数交易者都会出现这种情况。我们所该做的是从错误中学习,记住教训,不再犯错。

    由此可见:交易永远设置止损!

    在交易前就考虑好你所愿意承担的最大亏损,而不是在开始交易后自欺欺人。这样当你遭受亏损后,就不必担惊受怕、犹犹豫豫地不知所措了。

    接受事实

    一些交易者直到结束交易后,才会把未平仓合约的浮动亏损看成真正的损失。千万不要误解,要明白这些亏损是真实的损失。你已经不能在外汇市场上按原来的价格买卖了,这些损失的钱也不再是你的了。

    账户余额不计入浮动盈亏,因此在出单前会保持不变。然而在发生浮动亏损时,账户的净值事实上已经变小了,浮动亏损也是亏损,我们要基于净值而不是余额做决策。

    因此,当你看到自己的浮动盈亏上显示亏损而感觉厌烦时,你首先必须接受这些浮动亏损是真实的损失这个事实。这些亏损只是还没有变现而已,如果你放任不管,则可能会造成更大的损失。

    设置好交易的底线

    当你查看账户净值时,注意是盈利还是亏损了,然后再决定这次交易要投入多少资金,而不是盲目进场。我们建议将亏损限制在账户净值的5%以下。也就是说,如果交易者的账户净值为10000美元,就要注意将所有交易的损失控制在500美元以下。下面我们根据这10000美元为例做一个典型的交易计划风险管理:

    • 控制交易的损失不超过5%,也就是控制交易损失少于500美元
    • 每次进行4笔不同交易
    • 将每笔交易的浮动盈亏控制在净值的1.25%以内,即5%/4=1.25%,也就是控制每笔交易的损失在125美元以下

    你可以根据账户净值计算出愿意在这次交易中投入的份额。而一旦确定了数量,就在交易上设置止损。这样当汇价与你预期相违背时,你仍然能得到保护。

    Ps:转载自DailyFX,齐白整理发布。

     

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    关于
    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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