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  •    3年前 (2013-06-21)  市场研究 评论关闭  5932 
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    美联储称可能放缓QE,且中国现金危机恶化后,全球市场剧烈波动仍然持续,股市、政府债券和商品在周四都遭到抛售。贵金属方面,国际现货黄金跌至两年半多以来最低水平,最低下探至1276美元/盎司,今日亚市早盘更是一度触及1269美元/盎司;国际现货白银跌破20美元/盎司的整数关口,也是近三年低点。

    美联储主席伯南克周三的言论继续发酵。伯南克周三表示,如果经济足够强劲,美联储将在今年晚些时候开始缩减每月850亿美元的QE规模,并可能在明年中期前后结束QE。中国市场也令人担忧,周三中国银行间隔夜拆息大幅攀升,七天期回购利率升至至少2006年以来最高。此外,6月中国汇丰制造业PMI初值降至九个月低点。

    那么在金价创下近三年低点后,各大机构纷纷减持黄金白银持仓或下调未来价格预期。

    全球最大的黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust周三的黄金持仓量降至999.56吨,为四年来首次跌破1000吨的水平,周四则继续减少4.21吨,至995.35吨。

    全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust截至6月20日的白银持仓量减少15.01吨,至9,983.92吨的水平。

    彭博数据还显示,截至周三,今年的全球黄金ETP持仓量已减少517.4吨或20%,至2,114.6吨,这是自2011年3月来的最低水平。

    瑞士银行周四大幅下调了对金价的预期。该行将一个月金价预期较此前预期下调12.3%,至每盎司1250美元。将三个月预期下调10%,至每盎司1350美元,将2013年全年预期下调10%,至每盎司1440美元。该行还将2014年金价预期从原来的每盎司1625美元下调至1325美元,将2015年金价预期从每盎司1500美元下调至1200美元。

    对金银价格而言,后市将如何演绎呢?我们需要关注的就是市场对当前两个问题的解读和后续。

    首先,美联储称放缓QE这是老伯在周三明确指示的。

    5月份日本央行开始印钞后,从日经和美股大涨的走势上可以看出,市场是兴高采烈的。而美联储的突然转向,让投资者感到不安,恐慌情绪的蔓延导致了全球金融市场剧烈荡。因此,在今年下半年,我们需要花更多的精力去关注美国经济数据表现和变化。如果未来经济指标一路向好,那么美联储退出QE的步伐很可能会加快,那么贵金属局势料将更加严峻。

    然后,中国的信贷紧缩出现升级,货币市场短期利率飙升至史上最高位,加剧了市场紧张情绪。

    此前,银行业人士纷纷呼吁中国央行缓解市场压力,可中国央行却下令“深入开展党的群众路线教育实践活动”,那么央行为什么还没有伸出援手呢?在很大程度上,是因为中国政府目前的问题是房价重新蹿升,信贷泡沫明显。为了控制房产泡沫,中国央行对注入流动性的选择会更多,但如果央行最后还是进入流动性市场,中国会很快再现通胀浪潮,贵金属与商品价格也会上涨。

    技术分析

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    日线图上,天通银在跌破5月20日低点4226后,昨日大幅下跌339点或8%至3893。今日亚市早盘再度下破,盘中最低触及3848。

    排除基本面方面的影响,近期银价一直表现较为弱势,5月初日图MACD形成金叉后,银价并未跟随指标上行,反而不断震荡走低,与指标形成了背离,这也预示着此轮银价的下跌。而MACD死叉一形成,银价则单边大幅下跌,这也证明了白银的弱势。

    目前,均线成空头排列,以逢高做空为主;银价大幅下跌并远离均线,有回归均线的需要,而这提供了“逢高”的进场价位。不同周期的短期均线都是我们理想的做空价格,确定破位即可止损,因为均线是跟随市场价格的变化而变动的,及时策略盘中更新。

    支撑位:3890、3848、3800、3750

    阻力位:3960、4000、4050、4100

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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