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  •    4年前 (2012-09-03)  市场研究 评论关闭  868 
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    上周五(8月31日)因美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)暗示美联储随时准备采取行动提振经济,极大提振市场情绪,风险资产大幅上扬。

    欧洲方面,欧元区7月失业率为11.3%,与预期一致,前值为11.2%;欧元区8月消费者物价指数年率初值为2.6%,高于预期2.5%和前值2.4%。虽然物价水平涨幅超出预期,但欧洲央行(ECB)执委会成员科尔(Benoit Coeure)表示,欧元区通胀预期仍保持在适当水平,这或许暗示本周四(9月6日)欧洲央行政策会议上通胀将不会成为主要议题。

    德国报纸《图片报》报道,德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)在过去数周多次向政府请辞,主要原因是强烈反对欧央行推出大规模的购债计划,但德国政府并未接受这一请求并且说服了魏德曼继续留任,而总理默克尔(Angela Merkel)也强调将支持魏德曼。

    另外,德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周日表示,魏德曼反对欧洲央行购债计划的观点是正确的,购买债券不能成为一个永久性解决方案,可能会催生出通货膨胀的风险。

    西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周末表示西班牙还将考虑寻求更多救助,但不认为这些救助有必要附加条件,仍在等待欧洲央行的购债计划细节。

    标普(Standard & Poor's)上周五宣布将西班牙加泰罗尼亚大区的评级由BBB-连降2级至垃圾级别BB,原因是该地方政府与西班牙中央政府的关系紧张,使得其对外融资能力受到损害。穆迪、惠誉此前已经下调了该地方政府的评级。

    伯南克暗示QE3 市场情绪高涨美国方面,美联储主席伯南克上周五在杰克逊荷尔(Jackson Hole)全球央行行长会议上再三表明实施进一步刺激措施的可能性。伯南克在讲话中强调了之前推出的一系列宽松措施的裨益,并淡化了相关成本;称目前的经济状况远不能令人满意,并著重表达了对失业率高企的深层担忧。伯南克称将根据需要提供更多政策支持,推动经济复苏并提振就业市场。

    目前在美联储内部,按照对于通胀以及量化宽松政策的态度,基本分为两个派系:鹰派比较担忧通胀形势,同时反对美联储的宽松政策;而鸽派则对通胀形势较为乐观,同时倾向于推出新的宽松政策。这两派在美联储内部的实力较为悬殊。美联储拥有投票权的理事,包括美联储三巨头:伯南克、耶伦以及杜德利均是鸽派成员,即倾向于使用货币政策推动经济,这就使美联储在QE3的态度上较为激进。

    另外,在伯南克讲话之后,同样拥有投票权的旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)再次对QE3表示了肯定,他表示希望债券购买的规模“相当大”,QE3的规模至少应与QE2一样大。他所释放出的信息比伯南克更为鲜明。由此可见,美联储很可能已经对推出QE3达成了共识,目前的问题是何时推出,规模有多大。

    其他方面消息,周六公布的中国8月份制造业采购经理人指数为49.2,低于预期的50.0和前值50.1,为2011年11月份以来首次跌破荣枯分界岭50.0。

    8月已经过去,9月则将迎来一个消息的高潮,本周二开始将依次迎来澳储行、加央行、英央行以及欧央行利率决议,周五美国非农就业数据,以及下周的美联储议息都将极大的影响市场对于QE3的预期;而欧洲方面,三驾马车将公布对于希腊的调查报告,这将直接决定希腊能否获得下一轮援助,进而影响希腊在欧元区的去留问题,另外德国将对ESM进行表决,同时欧盟会议可能对于欧央行是否直接入市购买债券做出一个实质性的决定。总体而言,未来的一段时间内,市场震荡可能较为剧烈,对于欧元区来说,未来的一段时间尤为重要,可能是欧洲解决自己问题最后的机会。

    SPDR Gold Trust截至9月2日的黄金ETF持仓量维持不变,至1,289.52吨的水平;iShares Silver Trust截至9月2日的白银ETF持仓量维持不变,至9,671.60吨的水平。

    今日重要消息是瑞士、美国和加拿大因劳动节休市,另日内已无重要经济数据,具体请看本站财经日历。

    【进阶策略】

    伦敦金:上周五金价大涨,收成一根大阳线,目前金价运行于均线上方,MACD重新抬头向上,上方受阻于2月底以来跌势形成的斐波那契61.8%回调位1689附近,若有效上破则看向1700整数位以及3月12日高点1715。另,今日因美国休市,伦敦金料将以整理上周五涨幅为主。

    支撑位:1685、1678、1674、1670、1665 阻力位:1690、1695、1700、1710

    建议一:1678附近多,止损1675,目标1685、1690

    建议二:1690附近空,止损1693,目标1685、1680

    英镑/美元:上周五大幅收阳,目前汇价运行于均线上方,MACD重新向上,上行趋势保持良好,上方关注8月23日高点1.5910附近,后市仍以逢低做多为主。

    支撑位:1.5850、1.5820、1.5780、1.5750 阻力位:1.5900、1.5930、1.5980、1.6000

    建议一:1.5820附近多,止损1.5790,目标1.5850、1.5880、1.5910

    建议二:1.5910附近空,止损1.5940,目标1.5880、1.5850

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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